株式会社キャリア（6198）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上は4年CAGR+1.3%と微増だが、直近は-10.6%と急減。利益は黒字から赤字へ転落しており、成長の質は低く、持続性に疑問符がつく。
財務健全性
★★★★★
直近期営業利益率-0.1%、純利益-2億円の赤字転落・自己資本比率42.8%と健全だが、純利益の悪化によりROEは-7.5%に低下・営業CFが-0億円と利益の質が低下し、キャッシュフローが赤字化
経営品質
★★★★★
経営陣は高付加価値やDXを掲げるが、直近の財務数値（売上減・赤字化）と乖離しており、実行力や戦略の具体性に課題がある。
競争優位（モート）
複合持続性：中
シニア特化のノウハウと実績は強みだが、業界参入障壁は低く、AI活用やリスキリング教育は他社も模倣可能なため、持続的な優位性維持には課題がある。
✦ 主要な強み
- 自己資本比率42.8%と財務基盤は比較的健全
- シニア層に特化したニッチ市場での実績とノウハウを保有
- 4年間の売上CAGR+1.3%で、長期的には微増ながら事業を維持している
⚠ 主要な懸念
- 直近期の売上高149億円（前年比-10.6%）と急激な成長鈍化
- 営業利益率-0.1%、純利益-2億円と赤字転落し、収益性が崩壊
- 営業CFが-0億円と利益の質が低下し、キャッシュフローが赤字化
▼ 構造的リスク
- 労働人口減少という逆風下で、シニア人材の確保難易度が高まり、供給側リソースがボトルネック化
- 人材サービス業界全体での競争激化により、単価維持や採算確保が困難な構造
- 社会保険料負担増などの外部コスト増が、低収益構造の企業において利益を直撃する脆弱性
↗ 改善条件
- シニア人材のマッチング精度向上により、売上高の減少傾向を転換し、前年比プラス成長へ戻すこと
- 高付加価値サービスの販売拡大により、営業利益率を2%台以上へ回復させること
- 新規事業（ヘルスケア等）からの収益貢献が確立し、既存事業の赤字を相殺すること
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
課題として「シニア人材の就業機会拡大」や「外部環境」を挙げているが、内部の収益構造改善策や具体的な数値目標への言及が薄く、環境要因への依存度が高い。
言行一致チェック
持続的な利益確保を目指す
乖離直近期は営業利益-0億円、純利益-2億円と赤字に転落し、利益率も2.6%から-0.1%へ悪化
DX推進による業務効率改善を図る
乖離売上高が167億円から149億円へ10.6%減少しており、DXによる収益向上効果は現時点で確認できない