株式会社ルックホールディングス（8029）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
4年CAGRは10.3%と成長軌道にあるが、直近売上は-1.3%減益。海外内需回復遅れなど外部要因による一時的停滞が見られる。
財務健全性
★★★★★
直近営業利益率4.6%で前年比0.9pt低下・直近純利益19億円で前年比24%減
経営品質
★★★★★
財務健全性は高いが、外部環境への依存度が高く、自社の戦略実行力に対する数値裏付けが不足している。
競争優位（モート）
ブランド/独自技術持続性：中
主力インポートブランドと企画・製造・販売の一貫体制が優位性だが、ファッション業界のトレンド変化リスクが高く、参入障壁は中程度。
✦ 主要な強み
- 自己資本比率61.5%と極めて高い財務健全性
- 営業CF/純利益が127%と高いキャッシュフロー品質
- 4年間の売上CAGRが10.3%と中長期的な成長軌道にある
⚠ 主要な懸念
- 直近の営業利益率が5.5%から4.6%へ低下
- 直近の純利益が25億円から19億円へ24%減少
- 直近売上高が555億円から547億円へ減少傾向
▼ 構造的リスク
- インポートブランド依存による為替変動（円安）への収益性脆弱性
- 海外市場（韓国・中国）への依存度が高く、地政学リスクに晒される構造
- ファッション業界特有のトレンド変化による在庫リスクと需要変動の激しさ
↗ 改善条件
- 韓国・中国市場の内需回復が実現し、海外売上高が前年水準に戻る
- 円安進行が抑制され、原材料費上昇が収益を圧迫しない水準に落ち着く
- 国内春物・秋物の販売不振を打破する具体的な商品企画や販促施策が機能する
経営姿勢
責任転嫁傾向:高い（外部責任転嫁）
課題として「韓国内需回復遅れ」「中国経済懸念」「地政学リスク」を列挙するが、国内販売苦戦への内部対策や具体的な改善策への言及が薄い。
言行一致チェック
収益基盤拡大のため出店を推進し、海外新規エリアへの進出を図る
乖離直近売上高547億円で前年比-1.3%減益。海外内需回復遅れにより成長が阻害されている。
EC事業の強化
不明EC強化の具体的な数値目標や貢献度推移の記載がないため、数値での裏付けは不明。