シークス株式会社（7613）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
4年CAGRは13.6%と成長軌道にあるが、直近は売上-2.4%減、営業利益率も4.0%から2.8%へ低下しており、短期的な収益性悪化が懸念される。
財務健全性
★★★★★
直近の営業利益率が2.8%と低水準（1期前比1.2ポイント低下）・純利益率が1.2%と極めて薄利
経営品質
★★★★★
CF品質は615%と極めて高いが、利益率の低下と売上減少に対し、外部環境への言及が主で、内部対策の具体性に欠ける。
競争優位（モート）
ネットワーク効果/複合持続性：中
グローバルな調達・物流ネットワークと多角的な事業ポートフォリオが強みだが、参入障壁が極めて低く、競合他社との差別化が数値上明確でない。
✦ 主要な強み
- 営業CF/純利益比が615%と極めて高く、利益のキャッシュ化能力が優秀
- 自己資本比率46.5%と財務基盤が比較的堅牢
- 4年間の売上CAGRが13.6%と中長期的な成長軌道を維持
⚠ 主要な懸念
- 直近の営業利益率が2.8%と低水準で、収益性の悪化が顕著
- 直近売上高が前年比-2.4%と減少傾向にある
- 純利益率が1.2%と極めて薄利で、価格競争力への脆弱性が懸念される
▼ 構造的リスク
- 電子部品業界特有の価格競争激化による利益率圧迫
- グローバルサプライチェーンの分断（ブロック化）による調達コスト増と供給不安定化
- 為替変動リスクに対するヘッジ体制や価格転嫁力の不透明さ
↗ 改善条件
- 原材料費高騰や為替変動を吸収できる価格転嫁力が実現すること
- 新規事業（ロボティクス等）からの収益貢献が拡大し、既存事業の減収を補うこと
- グローバル調達網の最適化により、原価構造が改善され営業利益率が3%台に回復すること
経営姿勢
責任転嫁傾向:高い（外部責任転嫁）
課題として「ブロック化」「為替」「原材料」等の外部要因を列挙するのみで、内部の価格転嫁力やコスト構造改善への具体的言及が不足している。
言行一致チェック
収益性改善・財務効率化
乖離直近の営業利益率が4.0%から2.8%へ低下し、純利益も前年比53%減の38億円
人的資本経営を重視
不明平均年収704万円（直近のみ記載）