株式会社キャストリコ（6695）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上高は4年間でCAGR-0.1%と横ばい、直近も微増（+3.3%）に留まる。利益率は急落しており、成長の質は低く、有機的な拡大基盤は脆弱。
財務健全性
★★★★★
営業利益率の急落（8.9%→3.4%）・営業CFが純利益の612%と過剰（利益の質に懸念）
経営品質
★★★★★
財務基盤は堅実だが、利益率の急落に対する経営陣の具体的な対策が見えず、外部要因への言及が中心となるため、実行力には疑問が残る。
競争優位（モート）
独自技術/複合持続性：中
ハードウェア・ソフトウェア・メカトロニクスのワンストップ体制は強みだが、半導体市況に依存する構造上、競合他社との差別化は技術力に依存しており、持続性は中程度。
✦ 主要な強み
- 自己資本比率62.0%と極めて高い財務健全性
- 営業CFが純利益を大きく上回る（612%）現金創出能力
- ハードウェアから製造までのワンストップ体制による顧客利便性
⚠ 主要な懸念
- 営業利益率が前年比で5.5ポイント低下し収益性が悪化
- 4年間の売上CAGRが-0.1%と成長停滞
- 営業CFと純利益の乖離（612%）が利益の質やキャッシュフローの持続性に疑問を呈する
▼ 構造的リスク
- 半導体市況や景気動向に業績が直結する受注依存構造
- BtoB市場における顧客集中リスク（セグメント未記載のため特定不可だが、BtoB特性上懸念）
- 技術革新が速い業界における自社技術の陳腐化リスク
↗ 改善条件
- 半導体市況の回復に伴う受注単価の改善が実現すれば、利益率の回復が見込まれる
- 新規顧客開拓による顧客基盤の多角化が実現すれば、景気変動リスクが低減する
- 内部管理体制の強化によるコスト構造の最適化が実現すれば、収益性の改善が見込まれる
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
課題として「人材確保」を挙げる一方、利益率低下の具体的な内部要因（コスト構造や価格競争力）への言及が薄く、外部環境（景気・市況）への依存度が高い。
言行一致チェック
収益性の指標として営業利益率を重視
乖離直近の営業利益率は8.9%から3.4%へ半減し、利益率改善の姿勢と数値が乖離している。
強固な財務基盤の維持
一致自己資本比率62.0%と高水準を維持しており、財務基盤の強さは数値で裏付けられている。