alphascope
🔭 新規登録/ログイン

⚠️

銘柄情報を取得できませんでした

銘柄を検索する トップへ戻る
  1. ホーム
  2. 銘柄一覧
  3. 医薬品・石油・ゴム
  4. ロングライフホールディング株式会社

ロングライフホールディング株式会社(4355)

← 山田債権回収管理総合事務所|応用技術 →
同じ業界を探す → みんなのリストを見る →

業績推移

詳細データ

事業プロファイル

人的資本

直近の外部環境への対応

競合・類似企業

株式会社ケア・オブ・ジャパン株式会社サンライズ株式会社ケア・オブ・ジャパン・グループ株式会社ケア・オブ・ジャパン・リテール

競合・類似企業

財務分析記事 →
📊

営業利益率ランキング

稼ぐ力が高い日本株 TOP30

💹

ROEランキング

資本効率が高い日本株 TOP30

🏰

ワイドモート銘柄

競争優位を持つ日本株まとめ

AI事業分析

成長の質
★★★★★

売上は微増(+1.7%)だが、4年CAGRはマイナス(-0.5%)で成長基盤は不安定。利益は赤字継続であり、有機的な成長は確認できない。

財務健全性
★★★★★

自己資本比率が0.6%と破綻寸前の水準・純利益が-1億円で赤字継続・営業CF/純利益が-544%とキャッシュフローの質が極めて悪化

経営品質
★★★★★

数値目標と実績の乖離が甚大。自己資本の枯渇という致命的な財務リスクに対し、具体的な再建策が数値で示されていない。

競争優位(モート)

複合持続性:低

独自の介護メソッドやブランドは存在するが、業界全体の人材不足や規制リスクにより競争優位は脆弱。他社との差別化が困難な状況。

✦ 主要な強み

  • 営業CFが黒字を維持(直近7億円)しており、事業活動からの現金創出能力は残存
  • 多角的な事業ポートフォリオ(介護・リゾート・ビューティ)による収益源の多様化

⚠ 主要な懸念

  • 自己資本比率0.6%という極めて脆弱な財務体質
  • 営業利益率0.1%という収益性の低さと赤字継続
  • 投資CFが過去4期連続でマイナス(直近5期累計で-53億円)し、資金繰りが逼迫

▼ 構造的リスク

  • 介護業界特有の深刻な人材不足が、サービス提供能力と収益性を同時に制約する構造
  • 介護保険制度の変更リスクに対し、価格転嫁や効率化の余地が限定的な業界構造
  • 自己資本の枯渇により、外部資金調達が困難になり、事業継続そのものが脅かされる構造

↗ 改善条件

  • 自己資本比率を少なくとも20%以上へ回復させるための大規模な資本増強または事業売却が実現すること
  • 介護事業の入居率向上と人件費効率化により、営業利益率を2%以上に改善すること
  • 既存の赤字部門の整理統合により、黒字化が見込める事業ポートフォリオへの再構築がなされること

経営姿勢

責任転嫁傾向:中程度

課題として人材不足や外部環境を挙げるが、自己資本の急減や赤字の内部要因(コスト構造や収益力不足)への言及が不足している。

言行一致チェック

EPS30円以上、ROE10%以上、売上高前年対比10%以上増の目標掲出
乖離
直近ROEは-5.4%、売上成長率は1.7%、純利益は赤字。目標達成への道筋が数値上全く見えない。
経営基盤の強化と新規顧客獲得
乖離
自己資本が4期連続で減少(31億→1億)しており、基盤強化とは逆の状況。

競合・類似企業

外部リンク

次の銘柄を探してみましょう

alphascope には4,272銘柄の有報AI分析があります。ランダム探索で、思わぬ企業との出会いを。

同じ業界を探す みんなのリストを見る

本ページの情報はAIが有価証券報告書を解析して自動生成したものであり、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の情報と齟齬が生じる場合があります。本サービスは金融商品取引法に基づく投資助言業の登録を行っておらず、本ページの内容は投資助言・推奨・勧誘を目的としたものではありません。掲載内容はいかなる意味においても特定の有価証券の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任においてご自身の判断で行ってください。当サービスは掲載内容に起因するいかなる損害についても責任を負いません。

サービスについて 銘柄一覧
利用規約・プライバシーポリシー 運営者情報 お問い合わせ © alphascope-market.com

当サイトに掲載されているコンテンツ(文章・AI要約・データ・デザイン等)の無断転載・複製・二次利用を禁止します。 引用する場合は出典を明記してください。