株式会社イオレ（2334）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
4年CAGRは25.3%だが直近は売上7%減、純利益-5億と悪化。成長の質は低く、収益化の持続性に疑問符。
財務健全性
★★★★★
自己資本比率29.7%で財務レバレッジが高い・純利益-5億でROE-61.4%と資本効率が極端に悪化・営業CF-0億で利益のキャッシュ化能力が脆弱
経営品質
★★★★★
戦略と実績に明確な乖離があり、直近の赤字拡大に対する経営陣の対応力に懸念が残る。
競争優位（モート）
複合持続性：低
『らくらく連絡網』のデータ蓄積と『pinpoint DMP』連携は強みだが、大手競合の参入リスクが高く、スイッチングコストは限定的。
✦ 主要な強み
- 『らくらく連絡網』によるBtoBコミュニケーションデータの蓄積基盤
- 『pinpoint DMP』連携によるデータ活用スキームの確立
- 4年間の売上CAGR25.3%という過去の高い成長軌道
⚠ 主要な懸念
- 直近の売上高35億（前年比-7%）と純利益-5億による急激な業績悪化
- 自己資本比率29.7%とROE-61.4%という財務健全性の低下
- 営業利益率-0.6%と営業CF-0億による収益性とキャッシュフローの脆弱化
▼ 構造的リスク
- 大手企業による類似サービスの参入による価格競争とシェア奪取リスク
- 個人情報保護規制強化によるデータ収集・活用コストの増大と事業制約
- HR領域におけるアドテクノロジー競争の激化による収益性の低下
↗ 改善条件
- 新規事業の整理とHR領域の収益構造改善により、営業利益率の黒字転換が実現すること
- データ活用による高単価サービスの創出で、売上成長率を前年比プラスに転換すること
- 自己資本の増強または利益の積み上げにより、自己資本比率を40%以上に引き上げること
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
課題として外部環境（技術革新、規制）を挙げるが、内部の収益構造改善策や具体的な数値目標への言及が不足している。
言行一致チェック
データベースマーケティング会社としての地位確立と収益拡大
乖離売上高35億（前年比-7%）、営業利益率-0.6%と収益拡大どころか縮小・赤字化
HR領域の収益強化
乖離純利益-5億、ROE-61.4%と財務状況が急悪化