株式会社NATTY SWANKYホールディングス（7674）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上は微増（+1.9%）だが、営業利益率が6.2%から0.0%へ急落し、利益成長を伴わない売上拡大（質の低い成長）となっている。
財務健全性
★★★★★
直近期の純利益が-3億円で赤字転落・営業利益率が0.0%と収益性の崩壊・営業CFが-2億円でキャッシュフロー悪化
経営品質
★★★★★
出店投資は積極的だが、収益性の維持に失敗しており、経営陣の執行力とコスト管理能力に疑問が残る。
競争優位（モート）
ブランド/ネットワーク効果持続性：中
「肉汁餃子のダンダダン」の認知度は強みだが、外食業界の参入障壁が低く、競合が多数存在するため優位性の持続には課題がある。
✦ 主要な強み
- 自己資本比率55.3%と財務基盤は比較的健全
- 「肉汁餃子のダンダダン」ブランドの認知度とフランチャイズ網の存在
- 売上高は前年比+1.9%で微増を維持
⚠ 主要な懸念
- 直近期の営業利益率が0.0%と収益性の崩壊
- 純利益が-3億円で赤字転落しROEが-10.5%
- 営業CFが-2億円でキャッシュフローが赤字化
▼ 構造的リスク
- 外食業界の激しい競争による価格競争力低下リスク
- 若年層のアルコール離れによる単価・客単価の低下構造
- 原材料価格高騰に対する価格転嫁の難易度と利益率の脆弱性
↗ 改善条件
- 原材料費高騰に対する適切な価格転嫁または原価率改善が実現すれば利益率の回復が見込まれる
- 既存店舗の収益性改善施策が成功し、単店売上高が拡大すれば黒字化への道筋が見える
- フランチャイズ展開による規模の経済が働き、固定費配分が改善されればROEの改善が見込まれる
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
原材料価格高騰や市場環境の悪化をリスクとして挙げるが、利益率の急落という内部経営課題への言及が薄く、外部要因への依存度が高い。
言行一致チェック
店舗収益力の向上と既存店舗の活性化
乖離売上高は微増だが、営業利益率が6.2%から0.0%へ急減し、収益性が崩壊している。
フランチャイズ展開による多店舗展開
乖離売上は微増したが、投資CFが-7億円と拡大しており、出店投資は進んでいるが収益化が追いついていない。