株式会社ウェッズ（7551）
業績推移
詳細データ
事業プロファイル
人的資本
直近の外部環境への対応
競合・類似企業
競合・類似企業
AI事業分析
成長の質
★★★★★
売上高は4年CAGR3.3%で緩やかに成長（直近+1.0%）だが、純利益は18億円から14億円へ減少しており、成長の質は低く収益性の悪化が懸念される。
財務健全性
★★★★★
純利益が過去5期で最大値（18億円）から14億円へ低下・営業利益率6.4%は業界平均水準だが、利益絶対額の減少傾向
経営品質
★★★★★
自己資本比率72.7%と高い財務健全性を維持しつつあるが、利益率の改善と利益額の回復という経営課題に対し、数値目標の達成度が不明確な点で評価は中程度。
競争優位（モート）
ブランド/複合持続性：中
国内カスタムホイール市場での草分け的ブランド力と、卸・小売・製造・物流の垂直統合体制が優位性。ただし、市場成熟化と競合激化により維持に課題がある。
✦ 主要な強み
- 自己資本比率72.7%と極めて高い財務健全性
- 営業CF/純利益が170%と高いキャッシュフロー品質
- 卸売・小売・製造・物流の垂直統合による事業ポートフォリオの多様性
⚠ 主要な懸念
- 純利益が過去5期で最大値（18億円）から14億円へ減少傾向
- 売上成長率（+1.0%）が鈍化しており、成長の加速が見られない
- 営業利益率（6.4%）の改善が利益絶対額の減少を補いきれていない
▼ 構造的リスク
- 自動車用品アフターマーケットの成熟化による価格競争の激化
- 高中級アルミホイール市場の需要動向への依存度の高さ
- 原材料価格変動と為替変動が収益性を直接圧迫する構造
↗ 改善条件
- 高中級アルミホイールにおける新商品開発力の強化が売上高の加速に繋がること
- 小売事業の収益改善施策が営業利益率の持続的な向上（7%以上）をもたらすこと
- 原材料価格高騰や為替変動に対する価格転嫁体制の確立
経営姿勢
責任転嫁傾向:中程度
リスク要因として「為替」「原材料」を列挙しているが、課題として挙げている「商品開発力」「営業力」の内部要因への具体的な数値目標や対策が明記されていない。
言行一致チェック
各事業における収益力向上を重点施策とする
乖離直近の営業利益率6.4%は前年比5.7%から改善したが、純利益は15億円から14億円へ減少しており、収益力向上の定着は不十分。
システム構築・営業力強化による商品開発力強化
不明売上成長率+1.0%とCAGR3.3%は緩やかであり、強化施策が即座に成長加速に繋がっているとは言い難い。