alphascope
🔭 新規登録/ログイン

⚠️

銘柄情報を取得できませんでした

銘柄を検索する トップへ戻る
  1. ホーム
  2. 銘柄一覧
  3. 機械・電機・精密
  4. 株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ(6547)

東証スタンダード サービス業

← フルテック|旅工房 →
同じ業界を探す → みんなのリストを見る →

業績推移

詳細データ

事業プロファイル

人的資本

直近の外部環境への対応

競合・類似企業

株式会社東急リゾート株式会社三井不動産リアルティ株式会社ANAホリデイ・イン株式会社京王プラザホテル株式会社アパグループ

競合・類似企業

財務分析記事 →
📊

営業利益率ランキング

稼ぐ力が高い日本株 TOP30

💹

ROEランキング

資本効率が高い日本株 TOP30

🏰

ワイドモート銘柄

競争優位を持つ日本株まとめ

AI事業分析

成長の質
★★★★★

売上CAGR33.3%、直近21.2%増と高成長を維持。営業利益率12.7%で収益性も改善しており、出店加速による有機的成長が数値に反映されている。

財務健全性
★★★★★

自己資本比率34.6%(直近)で、4期前は-29億円と債務超過から脱却した経緯があり、資本基盤は脆弱な状態から回復途上・ROE67.2%は自己資本の急増(-29億→102億)による分母効果の影響が強く、実質的な資本効率の高さを示すには注意が必要

経営品質
★★★★★

財務数値上は成長と黒字化を達成し実行力はあるが、課題分析において外部環境への依存度が高く、内部課題への深掘りが不足している印象。

競争優位(モート)

複合持続性:中

地域密着型ホテル運営によるローカルネットワークと多様なブランド展開が優位性となるが、参入障壁が低く価格競争に晒されやすい構造。

✦ 主要な強み

  • 直近5期で売上高が約3.2倍(157億→496億)に拡大し、CAGR33.3%の持続的成長を遂げている
  • 営業CF/純利益が134%と高い水準にあり、利益の質(キャッシュコンバージョン)が極めて良好
  • 債務超過から自己資本102億円へ回復し、財務体質が劇的に改善された

⚠ 主要な懸念

  • 自己資本比率34.6%は業界平均と比較して低く、財務レバレッジが高い状態が継続している
  • 平均年収の過去推移データが非公開であり、人的資本投資の定量的な進捗が把握しにくい
  • ROE67.2%は自己資本の急増による分母効果によるものであり、実質的な資本効率の改善度合いは過大評価されるリスクがある

▼ 構造的リスク

  • 宿泊業界特有の人手不足が深刻化しており、サービス品質維持と人件費増大のジレンマに直面する構造
  • エネルギー価格や原材料費の高騰がコスト構造に直結し、価格転嫁が困難な場合、利益率を圧迫する脆弱性
  • 競合他社との価格競争や新規参入により、地域密着型モデルであっても市場シェアが変動しやすい

↗ 改善条件

  • 人件費増大を吸収できる価格転嫁戦略が成功し、営業利益率が現状(12.7%)以上を維持できれば、ROEの質が向上する
  • 平均年収の推移データを開示し、人材確保策の成果を数値で示せば、人的資本経営への信頼が高まる
  • 自己資本比率を40%以上へ引き上げるための内部留保の蓄積または増資が実現すれば、財務リスクが低減する

経営姿勢

責任転嫁傾向:高い(外部責任転嫁)

課題として「不安定な国際情勢」「物価上昇」「人手不足」を外部要因として列挙しており、自社の価格転嫁戦略や生産性向上策への言及が相対的に薄い。

言行一致チェック

出店加速と事業基盤強化
一致
売上高が4期連続で増加(157億→496億)、営業CFも黒字化・拡大(-76億→71億)しており、成長戦略は実行されている
人的資本経営と従業員のキャリア充実
不明
平均年収512万円(直近)が記載されているが、過去5年間の推移データが欠落しており、賃金水準の向上トレンドを数値で証明できない

競合・類似企業

外部リンク

次の銘柄を探してみましょう

alphascope には4,272銘柄の有報AI分析があります。ランダム探索で、思わぬ企業との出会いを。

同じ業界を探す みんなのリストを見る

本ページの情報はAIが有価証券報告書を解析して自動生成したものであり、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の情報と齟齬が生じる場合があります。本サービスは金融商品取引法に基づく投資助言業の登録を行っておらず、本ページの内容は投資助言・推奨・勧誘を目的としたものではありません。掲載内容はいかなる意味においても特定の有価証券の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任においてご自身の判断で行ってください。当サービスは掲載内容に起因するいかなる損害についても責任を負いません。

サービスについて 銘柄一覧
利用規約・プライバシーポリシー 運営者情報 お問い合わせ © alphascope-market.com

当サイトに掲載されているコンテンツ(文章・AI要約・データ・デザイン等)の無断転載・複製・二次利用を禁止します。 引用する場合は出典を明記してください。