alphascope
🔭 新規登録/ログイン

⚠️

銘柄情報を取得できませんでした

銘柄を検索する トップへ戻る
  1. ホーム
  2. 銘柄一覧
  3. 素材・金属
  4. 株式会社オーネックス

株式会社オーネックス(5987)

東証スタンダード 金属製品

← モリテック スチール|パイオラックス →
同じ業界を探す → みんなのリストを見る →

業績推移

詳細データ

事業プロファイル

人的資本

直近の外部環境への対応

競合・類似企業

株式会社東海熱処理株式会社日本熱研株式会社三愛熱工株式会社日本熱工株式会社大和熱工

競合・類似企業

財務分析記事 →
📊

営業利益率ランキング

稼ぐ力が高い日本株 TOP30

💹

ROEランキング

資本効率が高い日本株 TOP30

🏰

ワイドモート銘柄

競争優位を持つ日本株まとめ

AI事業分析

成長の質
★★★★★

売上は微増(+1.7%)だが、4年CAGRは-0.1%で横ばい。利益は赤字転落しており、成長の質は低く、持続性に疑問符。

財務健全性
★★★★★

直近期の営業利益率が-0.9%と赤字化・純利益が0.1%と極めて脆弱・利益の不安定さ(過去5期で赤字が2回)

経営品質
★★★★★

外部環境の悪化を主要因とする傾向が強く、利益率低下に対する具体的な内部対策の示唆に欠ける。財務数値との整合性も低い。

競争優位(モート)

独自技術/複合持続性:中

熱処理技術力と多能工化による柔軟性は強みだが、業界全体が人手不足やエネルギー価格高騰の影響を受けやすく、参入障壁は中程度。

✦ 主要な強み

  • 自己資本比率60.5%と財務基盤は堅牢
  • 営業CF/純利益比率24157%とキャッシュフローの質は極めて高い
  • 売上高51億円で安定した事業規模を維持

⚠ 主要な懸念

  • 直近期の営業利益が赤字(-0.9%)に転落
  • 過去5期で純利益がプラス・マイナスを繰り返す不安定さ
  • 4年間の売上CAGRが-0.1%と成長停滞

▼ 構造的リスク

  • 生産年齢人口減少による人手不足が事業継続を脅かす構造的問題
  • エネルギー価格高騰が熱処理というエネルギー集約型事業の原価を直撃する構造
  • 自動車・産業機械市場の景気変動に売上が直結する依存度の高さ

↗ 改善条件

  • エネルギー価格や原材料価格の安定化が実現すれば、原価構造の改善が見込まれる
  • 多能工化による生産性向上が定着し、人件費対売上高比率が改善されれば収益性が回復する
  • 自動車・産業機械市場の景気回復が実現すれば、受注基盤の拡大と利益率改善が見込まれる

経営姿勢

責任転嫁傾向:高い(外部責任転嫁)

課題として「地政学リスク」「米中貿易摩擦」「エネルギー価格高騰」を列挙するのみで、内部の収益構造改善策への言及が薄い。

言行一致チェック

収益性向上を図る
乖離
直近期の営業利益率が前年比1.1ポイント低下し-0.9%の赤字に転落
人材育成・多能工化推進
不明
平均年収514万円(直近期のみ)だが、利益悪化により人件費負担増が懸念される状況

競合・類似企業

外部リンク

次の銘柄を探してみましょう

alphascope には4,272銘柄の有報AI分析があります。ランダム探索で、思わぬ企業との出会いを。

同じ業界を探す みんなのリストを見る

本ページの情報はAIが有価証券報告書を解析して自動生成したものであり、情報の正確性・完全性を保証するものではありません。実際の情報と齟齬が生じる場合があります。本サービスは金融商品取引法に基づく投資助言業の登録を行っておらず、本ページの内容は投資助言・推奨・勧誘を目的としたものではありません。掲載内容はいかなる意味においても特定の有価証券の売買を推奨するものではなく、投資判断はご自身の責任においてご自身の判断で行ってください。当サービスは掲載内容に起因するいかなる損害についても責任を負いません。

サービスについて 銘柄一覧
利用規約・プライバシーポリシー 運営者情報 お問い合わせ © alphascope-market.com

当サイトに掲載されているコンテンツ(文章・AI要約・データ・デザイン等)の無断転載・複製・二次利用を禁止します。 引用する場合は出典を明記してください。